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[투데이리포트]KB금융, "추가 개선 여지가 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "추가 개선 여지가 높은 경상 이익 체력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KB금융(105560)에 대해 "마진에 대한 부정적인 전망에도 비은행 계열사와의 본격적인 시너지 확대, 비용효율성 제고, 높은 자본비율에 근거한 레버리지 확대 여력 등을 감안시 동사의 경상 이익 체력은 지속 상승할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 1Q18 지배주주순이익은 9,682억원(+11.3% YoY, +74.8% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 8.2%, 5.2% 상회했다. NIM(은행기준)은 전분기와 동일한 1.71%를 기록하며 부진했으나, 중소기업과 가계 신용/전세자금을 중심으로 대출자산은 전분기대비 1.8% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "고수익 대출 자산 확대가 본격적으로 진행되고 있고, 예대율 하락(-0.5%p QoQ)으로 조달에 대한 부담이 일정 부분 경감되었다는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 85,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,211 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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