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[투데이리포트]KB금융, "1분기 기준 최대실…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "1분기 기준 최대실적 실현!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "1Q18 지배주주순이익은 +74.9%qoq(+11.3%yoy)인 9,682억원을 실현하여 당사(9,046억원) 및 시장예상치(9,206억원) 소폭 상회. 이자이익(IFRS9 적용으로 채권관련 당기손익자산 기타영업손익에서 이자손익으로 재분류) 및 대손충당금전입 감소에도 불구하고 비이자이익 증가와 판관비 큰 폭 감소에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 지배주주순이익은 3.4%qoq(5.5%yoy)인 9,358억원으로 최초로 2분기 연속 9천억원 상회 예상. NIM 상승과 영업일수 1일 증가로 이자이익 증가전환 예상에 기인. 대손비용률 하향안정화와 판관비 증가율 둔화도 지속될 전망. 더불어 금호타이어 매각에 따른 충당금환입(최대 680억원) 가능성도 있어 추가 이익증가도 가능"라고 밝혔다. 한편 "기준금리 상승추세는 2019년까지 유효하다고 판단하며, 대출금리 산정에 대한 합리적 점검을 규제로 예단하기는 이르며, CEO리스크도 결정된 바가 없는 상황. 1Q18 이후에도 실적은 양호할 것이라는 점과 남북정상회담으로 인한 국내 신용등급 상승 가능성의 수혜주라는 점에서 투자매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,211 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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