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[투데이리포트]KB금융, "프리미엄의 이유를 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "프리미엄의 이유를 확인시켜준 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 1Q 중 788억원의 당기순이익을 기록. 1Q 중 거래대금 증가로 인해 다른 증권사들의 호실적이 예상되는 점을 감안하면, 이와 같은 이익은 다소 실망스러운 수준. 다만, 이는 현대상선 관련 매각손실 149억원 등에 따른 것으로, 향후 계열사간 시너지 창출 가능성 등을 감안할 때, 추가적인 실적 개선이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "은행 NIM은 2Q 상승할 전망인데, 중소기업대출 중심의 성장이 지속 될 것으로 예상되는 가운데, 은행 대출이 6개월~1년의 대출금리 변동주기를 거쳐 추가적인 re-pricing 압력 증가가 기대되고, 하반기 기준금리 인상 기대감이 재차 부각 시, 시장 금리 상승 압력을 높일 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "업종 내 최고 수준의 자본비율을 기반으로 레버리지 확대에 가장 용이한 가운데, 은행의 NIM 및 Credit cost 개선에 따른 수익성 회복이 기대되고, 향후 적극적인 자회사간 시너지 창출에 따른 비은행부문의 이익기여도 증대 등이 경상적 어닝파워의 개선으로 이어질 것으로 기대되기 때문에 동사를 은행주 중 top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,211 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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