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[투데이리포트]KB금융, "개선된 이익 창출력…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 KB금융(105560)에 대해 "개선된 이익 창출력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 1Q18 (지배지분) 순이익은 9,682억원(+11.3% YoY, +74.7% QoQ)으로 당사 예상 9,103억원과 시장 컨센서스(블룸버그 8,985억원, 에프앤가이드 9,110억원)을 상회하는 호실적이 었다. 특이 요인으로, 은행 명동사옥 매각이익 1,150억원, 카드 희망퇴직비용 110억원, 사내복지기금 출연금 1,070억원이 있었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1Q18 그룹 순이자이익은 2조1,438억원(+15.9% YoY, -1.0% QoQ; 당기손익인식금융자산 분류 운용채권 이자수익을 기존에는 기타영업수익으로 분류하다가, 1Q18에 peer의 분류 방식에 맞게 이자수익 계정으로 재분류)을 기록했다. ELS, ELF 등 금융상품 판매 호조로 인해 은행 신탁수수료가 크게 늘고, 우호적 시장 동향 및 영업 노력에 힘입어 증권업수입수수료도 대폭 증가하며, 그룹 순수수료이익은 6,289억원(+20.8% YoY, +19.1% QoQ)를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "업종 대표주로서 돋보이는 이익 창출력과 양호한 수익성(10% 수준의 ROE), 최고 수준의 자본 적정성 등을 감안하면 현재 주가는 뚜렷한 저평가 상태로 판단된다. 불확실성 요인들이 점차 해소되고, 견조한 핵심이익 창출력을 확인시켜감에 따라, 동사 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,282 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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