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[투데이리포트]KB금융, "탄탄한 펀더멘털, …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 KB금융(105560)에 대해 "탄탄한 펀더멘털, 바닥권 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 적정한 대출자산 성장과 완만하게나마 회복되고 있는 NIM을 바탕으로 순이자이익이 증가하는 것뿐 아니라 수수료이익도 증가하며, 견조한 핵심이익 창출 중이다. 또한, 비용구조 개선 노력의 결과로 효율화하는 판관비, 개선된 자산 건전성과 축소세인 신규NPL증감액에 따라 매우 안정적으로 관리되는 충당금 비용으로 이익 성장이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1Q18에는 경상 기준으로 호실적을 기록한 것으로 판단하며, 작년부터 언론에 보도되었던 KB국민은행 명동 본점 매각 건이, 최근 계약체결 완료된 것으로 보도되었는데, 1Q18에 매각이익이 반영된다면 순이익은 당사 예상 9,103억원을 상회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "은행 NIM은 저금리 단체협약대출 성장으로 인한 부정적 효과에도 불구하고, 전분기 대비 1bp 상승한 1.72%를 기록한 것으로 추정한다. 그룹 순이자이익은 2조690억원(+19.8% YoY, +2.3% QoQ)로 예상한다. 영업력 집중 결과로 신탁이익, 증권업수입수수료, 펀드판매수수료 등이 호조세 지속되며, 그룹 순수수료이익은 5,579억원(+7.2% YoY, +5.7% QoQ)을 기록한 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,282 | 85,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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