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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.68% - 증권사 목표주가 77,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 34.29%, 외국인 52.74% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 61,900원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 13일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.36% 오른 60,600원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 1.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KB금융	1위	1.8%	2위	-1.8%	2위	-0.9
SK	2위	1.3%	5위	-4.9%	5위	-3.7
신한지주	3위	1.3%	1위	2.2%	1위	1.7
삼성생명	4위	1.3%	3위	-2.6%	3위	-1.9
SK이노베이션	5위	1.2%	4위	-2.9%	4위	-2.3
코스피	-	0.9%	-	-1.5%	-	-1.6
금융업	-	1.0%	-	-3.0%	-	-3.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.68% 상승중이다.

SK	291,000원 ▼1000(-0.34%)	신한지주	45,700원 ▲700(+1.56%)
SK이노베이션	204,000원 ▼500(-0.24%)	삼성생명	113,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 77,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 77,000원이다. 현재 주가는 60,600원으로 16,400원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 김도하 에널리스트가 " 1Q18 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망, 동사의 1Q18 지배주주 순이익은 9,131 억원 (+4.9% YoY, +64.9% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 기록할 전망이다. 예상되는 일회성 손익이 부재한 가운데 KB 손해보험 손익이 2Q17 부터 연결 반영된 데 따른 기저효과로 인해 KB 금융의 1Q18 핵심영업이익 (순이자+수수료)은 16.3% YoY 증가할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 78,000원을 제시했고, 유진투자증권의 김인 에널리스트가 " 2018년에도 역대 최대실적 지속 예상, 영업일수 증가와 4~5월 국내 기준금리 인상 가능성이 높다는 점에서 NIM 상승에 따른 이자이익 증가추세 지속으로 2Q18 및 3Q18에도 1Q18 실적을 상회하는 9천억원 중반의 지배주주순이익 예상. 이에 따라 2018년 지배주주순이익은 +4.9%yoy인 3조 4,759억원으로 2017년에 이어 최대 실적 갱신이 지속될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 74,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 182,645주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 920,770주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,103,415주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.29%, 외국인 52.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.29%를 보였으며 개인은 12.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.03%로 가장 높았고, 기관이 35.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 61,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,900원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 61,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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