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[투데이리포트]KB금융, "2018년에도 역대…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 KB금융(105560)에 대해 "2018년에도 역대 최대실적 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "영업일수 증가와 4~5월 국내 기준금리 인상 가능성이 높다는 점에서 NIM 상승에 따른 이자이익 증가추세 지속으로 2Q18 및 3Q18에도 1Q18 실적을 상회하는 9천억원 중반의 지배주주순이익 예상. 이에 따라 2018년 지배주주순이익은 +4.9%yoy인 3조 4,759억원으로 2017년에 이어 최대 실적 갱신이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 지배주주순이익 증가율이 크지 않다는 점에서 이익모멘텀 둔화 우려를 제기하기도 하지만 2017년 지배주주순이익 증가율 +54.5%yoy 큰 폭 증가에 따른 기고효과와 2018년 PBR 및 PER 각각 0.7배 및 7.0배에 불과하여 KOREA MSCI 12Fwd 기준 1.1배 및 9.0배대비 Discount를 받고 있다는 점을 감안하면 매년 증가하는 이익규모에 보다 집중해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "남북정상회담이 성공적으로 마무리될 경우 국가신용등급 상승에 따른 국내은행 신용등급 상승 가능성으로 해외 조달금리(외화차입금 6.3조원) 하락도 예상되어 은행주 매력은 상반기까지 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,341 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORMREINITIATE)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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