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- 위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.31% - 증권사 목표주가 81,100원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 거래비중 기관 36.38%, 외국인 53.41% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 66,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.9, 업종평균대비 성과 좋아 12일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.13% 오른 62,300원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 7.83% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KB금융	1위	2.0%	3위	-7.8%	3위	-3.9
삼성생명	2위	1.9%	2위	-2.4%	2위	-1.2
신한지주	3위	1.9%	5위	-9.7%	5위	-5.1
SK이노베이션	4위	1.9%	4위	-9.2%	4위	-4.8
SK	5위	1.8%	1위	-0.5%	1위	-0.2
코스피	-	1.0%	-	-4.8%	-	-4.8
금융업	-	1.1%	-	-5.5%	-	-5.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.31% 상승중이다.

SK	287,000원 0 (0.00%)	신한지주	47,850원 ▲50(+0.10%)
SK이노베이션	182,500원 ▼2500(-1.35%)	삼성생명	121,500원 ▲2000(+1.67%)

증권사 목표주가 81,100원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 81,100원이다. 현재 주가는 62,300원으로 18,800원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 전배승 에널리스트가 " 계절적 비용부담에도 견조한 이익흐름 유지, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 77,000원을 제시했고, IBK투자증권의 김은갑 에널리스트가 " NIM은 1분기부터 상승 전망, 예대율 우려는 기우, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 82,000원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 23,887주, 7,418주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 122,277주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 275,388주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 397,665주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.38%, 외국인 53.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 53.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.38%를 보였으며 개인은 10.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.27%로 가장 높았고, 기관이 38.72%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 66,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 66,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 66,800원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 63,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 63,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)KB금융지주 현금ㆍ현물 배당 결정
(주)KB금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
(주)KB금융지주 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
(주)KB금융지주 단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)
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