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[투데이리포트]KB금융, "차별화된 경상이익 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 KB금융(105560)에 대해 "차별화된 경상이익 개선 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "우리는 동사의 4Q 실적을 긍정적으로 평가하는데, 이는 은행 이자이익이 전년동기대비 1,225억원, 9.4% 증가하였고, 자산 건전성 하향 안정화 기조에 따른 충당금 감소 및 KB증권 등 일부 비은행 자회사의 견조한 실적 개선에 따른 경상이익 증가세가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 업종 내 최고 수준의 자본비율을 기반으로 레버리지 확대에 가장 용이한 가운데, 은행의 NIM 및 판관비용률 개선에 따른 수익성 회복이 기대되고, 향후 적극적인 자회사간 시너지 창출에 따른 비은행부문의 이익기여도 증대 등이 경상적 어닝파워의 개선으로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "배당성향은 23.2%로 전년과 동일한 수준이나, 17년 이익의 전년대비 가파른 증가로 인해 주당배당금 또한 전년대비 54%의 높은 성장률을 기록하였다. 동사의 높은 자본비율 및 이익 증가 전망, 그리고 적극적인 주주가치 증대 노력을 감안할 때, 향후 주당 배당금의 안정적 증가세를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 82,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,253 | 86,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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