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[투데이리포트]KB금융, "기대에 부응하는 실…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 9일 KB금융(105560)에 대해 "기대에 부응하는 실적과 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "NIM의 완만한 개선과 적정 대출 성장, 비용구조 개선 노력의 결과로 절감되는 판관비, 개선된 자산 건전성에 따라 안정적으로 관리되는 충당금 비용에 기반한 은행의 견실한 이익 성장, M&A를 통한 비은행 다각화와, 이후 은행과의 소개영업 및 공동영업을 통한 시너지 수익 증대로, 동사의 이익 규모와 ROE는 2018년에도 업종 내 가장 돋보일 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q17 은행 NIM이 저금리 단체협약대출 성장과 일시적 조달·대출 금리 상승 미스매치로, 전분기 대비 3bps 하락(4Q16 이후 누적 13bps 상승) 했으나, 원화대출금은 전분기말 대비 1.8%(전년말 대비 6.5%)의 양호한 성장을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "당사 예상 및 현재 주가 기준으로 KB금융은 2018년 P/B 0.7배(예상 ROE 9.9%), P/E 7.4배에 거래 중이며, 예상 배당 수익률은 3.4%로, 투자 매력이 높다고 판단된다. 최근의 주가 하락을 매수 기회로 활용할 것을 권고하며, 하나금융과 함께 업종 탑픽으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 58,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 79,253 | 86,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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