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[투데이리포트]KB금융, "일회성 비용 발생에…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 15일 KB금융(105560)에 대해 "일회성 비용 발생에도 견조한 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB 국민은행의 연말 성과급 지급 및 희망퇴직비용 지급에 따라 2,000 억원 수준의 추가 판관비가 예상되고, 휴면 자기앞수표 관련 기금 출연은 710 억원으로 가정한다. 이를 고려하면 양호한 이익 규모이며, 4Q17 순이자이익 및 수수료이익은 각각 17.9% YoY, 2.5% YoY 증가할 것으로 예상돼 여전히 견조한 실적 개선세를 이어가고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2017 년 5 월 연결 대상으로 편입된 KB 손해보험 실적이 2018 년부터 온기로 반영되었다. 분기 2,000 억원 규모의 보험이익이 기타영업이익으로 반영돼 (3p 참조) 일반영업이익 증가에 기여할 전망이며, 이에 따라 2018 년 일반영업이익은 11.1 조원 (+11.5% YoY)으로 peer 중 가장 견조한 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "본질영업의 개선에 더해 인력 조정 영향으로 점진적인 비용 안정화가 예상됨에 따라 2018 년 지배주주 순이익은 3 조 3,853 억원 (+4.5% YoY)으로 기대돼 증익으로 전망을 전환한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,489 | 86,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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