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[투데이리포트]KB금융, "2018년에도 역대…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 KB금융(105560)에 대해 "2018년에도 역대 최대실적 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "NIM 상승추세 지속에 따른 이자이익 증가와 2017년 6월 편입된 보험 및 캐피탈 실적 100% 반영에 따른 비이자이익 증가로 동사의 2018년 순이익은 +0.4%yoy인 3.35조원으로 최대실적이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4Q17 지배주주순이익은 -35.8%qoq(+27.0%yoy)인 5,766억원으로 예상된다. 이자이익 증가에도 불구하고 3Q17 누적 지배주주순이익 2.76조원으로 역대 최대실적 실현에 따라 2018년 실적부담 축소 위해 보수적 대손충당금전입 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 주가상승에 따른 부담에도 불구하고 2018년 기준 PBR 0.7배 및 PER 7.6배로 높지 않은 수준. 더불어 2017년 및 2018년 배당수익률 3.2% 및 3.5%로 높은 수준이 예상되며, 자사주 매입과 같은 주주친화정책도 긍정적. 또한 추가 M&A를 통한 자회사간 시너지 효과도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,433 | 79,800 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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