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[투데이리포트]KB금융, "주주친화정책 지속 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 KB금융(105560)에 대해 "주주친화정책 지속 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 주주친화정책 지속이 가능한 이유는 은행주 내 가장 높은 보통주자본비율에 기인한다(3Q17 보통주자본비율(%) KB금융 14.7, 신한지주 13.2, 하나금융 12.7, 우리은행 10.9, 기업은행 10.1). 더불어 2017년 이후 은행주 내 가장 많은 순이익을 예상하여 향후에도 주주친화정책은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "자사주 매입 발표 이후 KB금융 주가는 1.4% 상승. 연말 배당에 대한 기대감이 높아지면서 은행주도 0.7% 상승하면서 KOSPI대비 2.1% Outperform. 더불어 11/30일 금통위에서 6.5년여만에 기준금리 25bp 인상 가능성이 높아지면서 4Q17 및 1Q18 은행 NIM 상승 가능성도 높아진 상황"라고 밝혔다. 한편 "11월 기준금리 인상에 이어 2018년 상반기 및 하반기 각각 한차례 한국은행의 기준금리 인상 가능성이 높다는 점과 미 연준의 12월 및 2018년 3차례 기준금리 인상 가능성, ECB의 2018년 초 테이퍼링 시작 가능성 등 국내외 금리정상화에 따른 2018년 은행주 수혜 가능성 또한 여전히 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,100 | 79,800 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 79,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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