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[투데이리포트]KB금융, "또 한 번의 도약을…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 KB금융(105560)에 대해 "또 한 번의 도약을 위한 준비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 2.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "향후에는 KB금융의 국내 및 대출자산 위주의 편중된 자산 포트폴리오를, 해외 및 대출자산 외 유가증권 등으로 분산해 국내(대출자산) 장기 성장성의 한계를 극복할 체력을 갖추고, 급변하는 환경에 대응할 수 있도록 채널(모바일 등)과 조직을 강화해 주주가치를 꾸준히 높여가기를 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "은행 NIM이 전분기 대비 1bp 상승한(3Q16부터 4분기간 누적 15bps 상승) 1.73%를 기록하고 원화대출금이 전분기 대비 2.7%(전년말 대비 4.6%) 증가한 것으로 추정하며, 그룹 내 계열사간의 적극적 연계 영업 등에 힘입어 비은행 자회사들도 양호한 실적을 기록한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "개선된 자산 건전성, 비용구조 슬림화에 따라 충당금 비용과 판관비가 안정적으로 잘 관리될 것이며, 부동산 시장 안정화 및 가계부채 연착륙을 위한 규제에도 불구하고 연간 3~5% 수준의 적정 대출 성장이 가능하다고 판단되고, 시장금리가 상승 국면이어서 NIM이 개선되며, 비은행 자회사들의 이익 개선 모멘텀도 더해져, 동사의 2017년, 2018년 순이익은 3조3,959억원(+58.4% YoY), 3조4,222억원(+0.8% YoY)에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 73,000원이 고점으로, 반대로 54,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,250 | 75,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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