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[투데이리포트]KB금융, "최고의 이익에 이어…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "최고의 이익에 이어 배당에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "금년과 내년에 이익 규모가 누가 가장 클 것인가가 관전포인트인 셈이다. 시가총액도 이러한 부분을 상당부분 반영하고 있다. 연말로 갈수록 배당에 대한 기대감이 높아간다. 3조원이 넘는 호실적으로 배당에 대한 매력도 점차 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "이번 분기도 NIM이 전분기에 비해 1~2bp내외 상승할 것으로 예상되고, 대출도 은행평균 수준은 가능할 전망이다. 이에 따라 이자이익이 견조할 것으로 추정된다. 비용에서도 특별한 변수가 없는 것으로 판단되며, 대손율이나 판관비가 매우 안정적일 것으로 예상된다. 이에 따라 3분기도 호실적이 이어질 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "분기별 호실적을 바탕으로 2017년 연간 실적에서 KB금융이 금융권중에서 가장 많은 이익을 낼 것으로 전망된다. ROE도 10.01%까지 확대되는 모습이다. 더욱이 증권과 손보, 캐피탈까지 이익이 증가하면서 비은행 비중이 내년에는 42.0% 내외까지 올라갈 전망이어서 포트폴리오도 가장 안정적으로 변화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,787 | 79,800 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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