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[투데이리포트]KB금융, "사업 다각화 효과는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "사업 다각화 효과는 이제 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "이미 KB금융은 기업가치를 제고하는 탁월한 경영능력이 입증됐다. 비은행 확대로 다각화된 사업 포트폴리오를 구축했고, 비용 효율성 제고 및 영업력 확대, 리스크관리 등으로 국민은행 자체의 이익 증가도 꾸준하게 이뤄졌기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "비은행 지분확대가 비은행 개별회사 자체의 업황 개선뿐만 아니라 시너지 효과로 당초 예상보다 더 ROE 개선에 기여할 것이다. 또한 국민은행의 대손율은 0.2%대에서 안정적으로 유지됨을 감안해야 한다. 기대치가 올라간 지속가능 ROE를 감안하면 PBR 0.70배인 현 주가에서는 상승여력이 크다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 소호대출에서 속도조절에 들어가더라도 NIM의 점진적 개선은 유효하다. 2분기 대손율(KIS 기준)은 0.08%로 650억원 충당금 환입을 고려해도 1분기 하나금융의 경상적 대손율이던 0.17%까지 하락했다. 대손율 개선은 한계기업 익스포저 축소에 따른 후행적 기업대출 대손율 하락에 기반하며 하반기까지 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,143 | 75,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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