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[투데이리포트]KB금융, "구조적인 이익 Le…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "구조적인 이익 Level-up 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 전분기대비 13.8%, 전년동기대비 70.6% 증가한 9,901억원의 2Q 당기순이익을 발표했다. 은행의 이자이익 증가 (+2,128억원 q-q), KB손보 이익 연결 인식 등에 따른 경상적 이익의 개선과 더불어 KB손보 인수 관련 염가매수차익 1,670억원이 사상최대 분기 이익에 기여했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "업종 내 최고 수준의 자본비율을 기반으로 레버리지 확대에 가장 용이한 위치를 점하고 있는 가운데, 은행의 NIM 및 판관비용률 개선에 따른 수익성 회복이 기대되고, 향후 적극적인 자회사간 시너지 창출에 따른 비은행부문의 이익기여도 증대 등에 따른 경상적 어닝파워의 개선이 계속될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성공적인 M&A 및 완전자회사화에 따른 이익기여도 개선이 주효했던 가운데, 향후 동사가 추구하는 계열사간 유기적 업무 강화를 통한 시너지 제고시, 추가적인 실적 개선도 가능할 전망. 더 나아가, 비은행 부문의 이익 기여도 제고는 이익 안정성 제고를 통한 Valuation 프리미엄에 긍정적으로 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,000 | 75,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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