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[투데이리포트]KB금융, "7년 6월만에 다시…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 KB금융(105560)에 대해 "7년 6월만에 다시 선두에 서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "지난 1분기에도 일회성들이 많아 기대보다 많았지만 이번 분기에도 여전히 일회성도 한 몫을 하면서 예상보다 많을 것으로 전망된다. 우선, 지난 분기와 차이는 손보와 캐피탈 자회사 실적이 100% 반영되는 점과 손보의 매수염가차익이 1,500억원 내외 발생한 부분이다. 더욱이 이번 분기도 NIM이 전분기에 비해 상승한 것으로 보이며, 대출자산도 늘면서 이자이익이 견조한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 지난 2분기에 KB손보와 캐피탈의 잔여지분을 공개 매수하여 100% 자회사로 만들었다. 이렇게 되면서 증권과 손보, 캐피탈까지 인수를 통해 비은행을 확장하면서 비은행 비중이 내년에는 43.0%내외까지 올라갈 전망이다. 금년도 이익이 은행(지주)중 가장 많을 것으로 전망된다. ROE도 9.4%까지 확대되는 모습이다"라고 밝혔다. 한편 "금년과 내년에 이익 규모가 누가 가장 클 것인가가 관전포인트인 셈이다. 시가총액은 이미 이러한 부분을 반영하고 있다. 비은행 자회사확대를 통한 기업가치 상승이 주가 상승으로 이어지고 있으며, 하반기에 지속 시장 관심을 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 69,500 | 75,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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