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[투데이리포트]KB금융, "계속되는 경상 RO…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 5일 KB금융(105560)에 대해 "계속되는 경상 ROE 제고 Story"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2분기 양호한 실적 요인은 NIM 견조한 기조와 안정적인 Credit Cost에 기인한 은행 수익성 개선과 자회사 강화(2017.5~6월 KB손해보험과 KB캐피탈 공개 매수를 통한 연결회사화와 지분율 확대)에 따른 증익에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "KB금융지주의 17년과 18년 순이익(지배주주기준)을 각각 12%, 15% 상향한다. KB손해보험와 KB캐피탈 완전자회사화에 따른 순이익 증가와 NIM를 상향하고, Credit Cost를 소폭 낮춘데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "국민은행은 안정적 수신기반(저원가성예금 M/S 1위)에 Pricing 역량 증대를 통해 수익성 개선이 가시화되고 있다. KB금융지주는 업계 1위의 자본역량(1Q17 CET1 Ratio 14.94%)을 활용해 자회사를 강화하면서 ROE를 제고하고 있다. 자회사 강화와 시너지 구축을 통한 금융지주사 ROE제고 노력은 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,656 | 75,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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