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[투데이리포트]KB금융, "17.2Q, 사상최…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "17.2Q, 사상최대 순이익 갱신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 17.2Q 연결순이익 전망치를 기존 7,051억원에서 8,897억원으로 26% 상향조정한다. 상향조정의 주요 원인은 KB손보와 KB캐피탈 완전자회사화에 따른 이익증가와 KB손보 지분취득 시 발생한 염가매수차익. YoY 53%, QoQ 2% 증가하는 실적"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "상반기 실적이 매우 좋아 3Q 순이익 감소 우려도 생길 수 있다. 그러나 경상순이익 규모가 커졌기 때문에 주식매각이익 등이 발생한다면 이익규모 유지 또는 증가가 어려운 일이 아니다. 일부 주식매각이익만으로도 시장 컨센서스나 당사 전망치를 쉽게 상회할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "1Q BCC 매각관련 손익 1,600억원, 2Q 염가매수차익 등 대규모 일회성 이익이 발생했는데, 이를 제외해도 분기 경상순이익 규모가 7천억원 중반대로 한단계 증가하고 있다는 점이 중요하다. 또한 KB손보와 KB캐피탈 양사가 완전 자회사가 된 후 시너지 등 추가적인 실적개선효과도 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,844 | 73,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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