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[투데이리포트]KB금융, "2분기 8,500억…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 2일 KB금융(105560)에 대해 "2분기 8,500억원, 2017년 순이익 3.0조원 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2분기 실적 호조의 주요 배경은 KB손보 잔여지분 54.5%(36.2백만주) 공개매수에 따른 염가매수차익이 1,600억원 정도 인식되는데다 그 외 5월에 공개매수한 KB손보 지분 54.5%와 KB캐피탈 27.7% 만큼에 해당하는 이익이 2분기에 그룹 연결 순익에 온전히 추가 반영될 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "KB손보와 KB캐피탈 완전자회사화와 펀더멘털 개선 효과로 인해 이제 동사의 분기 경상 순익은 7,000억원 수준에 육박한 것으로 추정. 우리는 3분기 순익을 6,700억원으로 가정하고 있지만 SK 등 보유 유가증권 매각 가능성이 높아 3분기에도 실제 순익은 8,000억원을 크게 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 이익다각화라는 구조적 변화와 개선되고 있는 경상 수익성 대비 낮은 multiple에 거래되고 있어(현 PBR 0.64배) 저평가 매력은 여전히 상당히 높다고 판단된다. 줄기차게 이어지던 외국인 매수세가 5월말 이후 한풀 꺾이면서 주가도 조정 양상을 보이고 있지만 실적 모멘텀을 감안시 조정 국면은 단기에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,594 | 73,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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