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[투데이리포트]KB금융, "자본력 활용을 통한…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 1일 KB금융(105560)에 대해 "자본력 활용을 통한 Re-rating은 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 이자이익 증대를 통해 ROE 개선이 기대된다. 시중금리 상승 및 대출 포트폴리오 개선을 통한 NIM 회복, 타행대비 자본력 우위를 기반으로 타행대비 높은 대출 성장이 당분간 지속될 것으로 예상되는 만큼, 타행보다 가파른 이자이익 증가를 전망한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중장기적으로 동사의 추가적인 M&A에 대한 기대는 다시 높아질 수 있을 것. 예상에 비해 100% 자회사화가 빠르게 이뤄짐에 따라, 조직 관리 측면에서 여력이 조만간 높아질 전망이고, 연간 3조원 가까운 이익을 창출, 출자 여력이 빠르게 제고 가능한 가운데, 중장기적으로 생명보험 등이 규모의 경제 강화 관점에서 인수 메리트가 충분히 높다고 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시중금리 상승 및 대출 포트폴리오 개선에 의한 NIM 회복 및 이자이익 증대와 대손비용 및 판관비용률 개선에 따른 수익성 회복이 기대되고, KB손보 및 KB캐피탈의 완전 자회사화가 이뤄질 경우, 2Q 염가매수차익 인식, 3Q부터 연결 이익 인식, 향후 공격적인 시너지 창출에 따른 이익기여도 증대 등에 따른 경상적 어닝파워의 개선이 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,406 | 73,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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