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[투데이리포트]KB금융, "완전자회사화: 업계…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "완전자회사화: 업계 최고수준으로 ROE 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "KB손보와 KB캐피탈 양사가 완전 자회사가 되면 약 2,700억원의 연간 연결순이익이 증가할 전망. 시너지효과 등은 감안하지 않은 수치. 2017년에는 2분기부터 실적에 반영될지는 확정되지 않아 3분기부터 반영된다는 가정 하에 2017년 연결순이익은 5.0%, 2018년 연결순이익은 8.7% 상향조정한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 ROE 전망치는 기존 7.6%에서 8.2%로 0.6%p 상향조정한다. 8.2%의 2018년 ROE 전망치는 신한지주 8.1%와 함께 은행주 중 최고수준. 연결순이익 전망치도 2.8조원으로 비슷한 규모"라고 밝혔다. 한편 "향후 보유하게 되는 6천 5백억원의 자기주식은 향후 추가 M&A 시 활용 가능한 수단으로 남아 있고, 지분 확대에 따른 이익 증가와 상향되는 배당 성향을 감안하면 DPS도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,633 | 72,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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