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[투데이리포트]KB금융, "이익 기반 지속 확…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "이익 기반 지속 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 8,701억원으로 예상을 크게 상회했다. 현대증권 연결에 따른 수수료이익 증가와 기타영업이익 개선으로 총영업이익이 전분기와 전년동기대비 25%이상 늘었다. 판관비와 충당금부담이 낮게 유지되었고 BCC매각관련 대규모(1,580억원) 이익인식으로 이익규모가 급증했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "영업일수만 보정해도 분기 중 이자이익은 0.8%내외 증가한 것으로 보여 경상흐름은 개선세가 유지되고 있다. 비이자이익의 경우 증권업황 개선과 환율하락 효과로 큰 폭의 증익이 가능했다"라고 밝혔다. 한편 "카드부문의 경우 1분기 중 대손율이 230bp내외로 상승했는데 카드론 취급확대에 따른 영향으로 풀이된다. 건전성지표의 추가 개선 여지는 낮아졌으나 수위는 안정적으로 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,821 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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