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[투데이리포트]KB금융, "NIM 상승이 돋보…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "NIM 상승이 돋보이는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "1분기는 계절적으로 대출 성장이 약해 원화대출금은 전분기와 유사한 수준이나 NIM은 전분기 4bps 상승에 이어 1분기에도 6bps나 상승한 점이 인상적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 실적 개선은 핵심이익 상승이 주도하고 있어 긍정적. 특히 NIM 상승과 순수수료 이익 성장이 예상치를 상회하고 있어 2017F~18F 이익 추정치를 각각 8.1%, 4.5% 상향 조정. 목표주가도 64,000원으로 올리고 Buy rating을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 NIM 상승 폭은 예상치를 크게 웃도는 수준. 금리 환경이 우호적이고 저원가성예금의 유입이 지속될 전망이어서 2017년 연간 NIM은 전년대비 7bps 상승한 1.93%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 42,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,821 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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