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[투데이리포트]KB금융, "향후 성장 동력은 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "향후 성장 동력은 내부에서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 61,000원 대비 6.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 KB금융(105560)에 대해 "하반기 상대적으로 이익안정성이 높은 KB손해보험, KB캐피탈의 이익이 100% 반영된다는 점을 감안시 추가적인 개선도 가능할 것이다. 공격적인 외형확대 전략이 마무리 단계에 진입한 만큼, 향후 시장의 관심은 계열사간 시너지 확보 여부에 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "그룹 차원에서 역량을 집중하고 있는 KB증권의 시너지 효과가 가시화 되고 있다. 비록 시장 상황에 민감한 증권사 수익 구조상 지속 가능 여부에 대해서는 추후 확인이 필요하나, 경상적인 핵심이익 체력이 증가한 것은 분명해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 예상 순이익과 ROE를 각각 2.8조원(+29.1% YoY), 8.7%로 추정한다. 적정주가는 12개월 선행 BPS 85,900원에 Target PBR Multiple 0.76배를 적용했다. KB손해보험과 KB캐피탈 완전자회사에 따른 이익 증가 효과는 고려하지 않은 수치로 100% 지분 인수가 완료되는 시점에 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,536 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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