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[투데이리포트]KB금융, "좋아지는 모습이 확…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "좋아지는 모습이 확연히 눈에 보이는 KB금융"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 17.1Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 8,701억원으로 YoY 59.7%, QoQ 42.2% 증가했다. 16.4Q부터 현대증권의 실적이 연결로 인식되며 부문별 Top-line이 증가했으며 수수료이익 및 기타영업손익, 비이자이익이 큰 폭으로 개선되었다. 2016년이 Bottom-line 개선의 해였다면 2017년은 Top-line 개선으로 핵심이익을 개선시켜 가는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 연간 당기순이익 증가율은 2016년 35.5%, 2017년 16.9%로 큰 폭의 이익성장(손보/캐피탈 완전자회사 전환분은 미반영)을 이어갈 전망이다. 근거는 판관비/대손비용 축소, 현대증권, KB손해보험 등 자회사 이익기여도 확대, SK 등 유가증권 매각 가능성 등"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향의 근거는 2017년 수익 예상을 16.4% 상향했기 때문이다. 현대증권/KB 손해보험/KB 캐피탈 등 비은행 자회사 강화, 실적 개선, 주주가치 제고 정책 등 주가에 긍정적 요인을 다수 보유하고 있어 은행주 Top-pick 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,250 | 69,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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