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[투데이리포트]KB금융, "경상 이익 Leve…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "경상 이익 Level-up!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 경상이익은 레벨업 중이다. NIM확대뿐만 아니라, 자회사와의 연계 영업 활성화가 수익성 극대화로 연계되고 있다. 동사에 인수된 자회사의 업계 내 지위 강화도 동시에 이뤄지고 있다. 작년 대규모 ERP에 따른 사업비 효율화와 안정적인 Credit Cost 유지가 Bottom Line 개선 폭 확대로 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 1Q17 지배주주순이익은 8,701억원(+59.7%YoY)으로 시장 컨센서스를 46% 상회하는 호실적을 기록했다. NIM 상승과 자회사의 실적 개선이 실적 호조의 주요인이다. 동사의 그룹기준 NIM은 1.95%로 전분기 대비 6bp 개선, 은행기준 NIM은 1.66%로 5bp QoQ 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적을 반영 시 동사의 목표주가는 4% 상향 여지가 있다. 또한 ROE 13%의 KB손해보험과 KB캐피탈 완전자회사로 동사의 EPS와 ROE는 추가 개선될 여지도 있다. 당사는 공개 매수 및 지분교환에 따른 BPS 영향을 점검 후에 이익추정치를 상향하며 목표주가를 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,664 | 67,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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