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[투데이리포트]KB금융, "경상 체력 추가 개…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "경상 체력 추가 개선 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 1Q17 지배주주순이익은 8,701억원(59.7% YoY)으로 당사 예상치 및 컨센서스를 40% 이상 상회했다. 비이자부문 일회성 이익 세전 1,464억원과 카자흐스탄 자회사 관련 손금산입 1,583억원이 어닝 서프라이즈의 주 원인으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자 포인트는 손보 및 캐피탈 완전 자회사에 따른 ROE 제고(+50bp 이상) 및 비은행 이익 기여도 확대(+6.4%p), 염가매수 차익을 포함한 3,000억원 이상의 추가 이익 발생 가능성, 비은행부문의 추가 M&A 여력(자사주 8,000억원 포함)을 꼽을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "연내 남은 기간 동안 유가증권 매각(SK 175만주, 포스코 158만주)을 통해 경상적 체력 외에 약 3,000억원 추가 이익 여유가 남아 있다. KB손보 완전 자회사 성공시 염가 매수차익도 회계상 이익 증가 요인이 될 수 있다. 2분기 순이자마진 증가율은 1bp QoQ로 둔화되겠지만 이자이익 증가는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,664 | 67,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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