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[투데이리포트]KB금융, "일회성을 제외해도 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "일회성을 제외해도 지속되는 이익 증가를 확인하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 1분기 지배순이익은 8,701억원으로 우리 추정치를 32% 상회했다. 해외자회사 은행 매각 관련 손금산입 1,583억원을 비롯한 일회성 요인들을 제외해도 지배순이익은 7,039억원을 기록해 우리 추정치 대비 6.4%, 컨센서스 대비 17.7% 상회했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "KB증권과의 시너지 효과가 돋보였다. 국민은행에서 KB증권으로 소개된 연계자산이 1분기에만 1.1조원을 기록하며 이미 작년 한 해 동안의 누적 연계자산 9,246억원을 돌파했다. 증권 관련 신탁상품 판매 증가로 그룹 수수료이익은 전분기 대비 437억원 증가한 5,206억원을 기록해 경상이익 개선을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "NIM 개선과 경상적 대손율 유지라는 은행 업황 개선뿐만 아니라 비은행 자회사들의 이익 기여도 확대라는 추가 모멘텀이 착실하게 진행 중이어서 KB금융에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,307 | 66,800 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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