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[투데이리포트]KB금융, "경상적 어닝파워의 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "경상적 어닝파워의 개선은 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "특히, 일회성 요인을 제외하더라도 경상적 어닝파워가 분기당 6,700억원 수준으로 대폭 개선되었고, 향후 KB손해보험 및 KB캐피탈 완전 자회사화가 성공할 경우, 추가적인 어닝 파워 개선이 기대되는 점은 Valuation 매력도 제고 관점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1Q17에는 대우조선 관련 추가 충당금 부담 645억원에도 불구, 경상적 충당금 및 판관비의 하향 안정화, 당사의 가시적인 실적 개선 (1Q 당기순이익 1,088억원 달성), 카자흐스탄의 BCC관련 일회성 이익 (+1,583억원) 등이 시장 예상을 크게 뛰어넘는 실적을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 업종 내 최고 수준의 자본비율을 기반으로 레버리지 확대에 가장 용이한 위치를 점하고 있는 가운데, 은행의 NIM 및 판관비용률 개선에 따른 수익성 회복이 기대되고, KB손보 및 KB캐피탈의 완전 자회사화가 이뤄질 경우, 2Q 염가매수차익 인식, 3Q부터 연결 이익 인식, 향후 공격적인 시너지 창출에 따른 이익기여도 증대 등에 따른 경상적 어닝파워의 개선이 계속될 것으로 기대되기 때문에 동사를 은행주 중 top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,307 | 66,800 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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