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[투데이리포트]KB금융, "핵심이익 증가가 동…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "핵심이익 증가가 동반된 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,500원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 2.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 8,701억원으로 당사 예상 6,507억원을 33.7%, 에프앤가이드 컨센서스 6,093억원을 42.8%, 블룸버그 컨센서스 5,880억원을 48% 뛰어넘는 서프라이즈였다. NIM이 상승하고, 수수료이익이 크게 늘며 핵심이익이 증가한 점이 특히 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1Q17에 수수료이익이 크게 늘었는데, 신탁이익, 증권업수입수수료, 펀드판매수수료 등이 모두 증가했다. 특히 舊 현대증권 완전자회사화, 이후 증권 자회사 간 통합, KB증권 출범 후 은행과 증권 간 협업 통한 시너지 창출 노력에 대한 성과로써, 높게 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "자본력 활용한 비은행 부문 강화를 통해 이익 구조를 다변화하며, 이익 안정성을 높이고, 이익을 성장시키며, 주주가치를 제고하는 KB금융의 전략은, 저금리·저성장 시대에 바람직한 전략으로 판단된다. KB손해보험과 KB캐피탈의 완전자회사 전환을 추진 중인데, 이 또한 주주가치 제고에 도움이 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 49,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,307 | 66,800 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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