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[투데이리포트]KB금융, "손보와 캐피탈 완전…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "손보와 캐피탈 완전자회사 추진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 KB손보와 KB캐피탈에 대해 공개매수 이후 주식교환의 형태의 완전자회사 전환방안을 발표했다. 손보와 캐피탈 완전자회사 가능성에 따른 재무효과를 반영해 목표주가를 기존 55,000원에서 60,000원으로 9.1%상향한다. 비은행 이익기여 증대를 위한 구조적 변화를 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "100% 공개매수를 가정할 경우 KB금융은 양사의 추가적인 이익기여분 2,280억원(’16순이익 기준) 인식이 가능하다. 공개매수 재원(1.6조원)을 위한 조달비용은 300억원 내외에 그칠 것으로 보여 약 2000억원의 이익순증을 기대할 수 있다. 2017년과 2018년 ROE는 각각 +0.3%p, +0.5%p이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "공개매수 규모가 저조할 경우 자사주 이전과 신주발행에 따른 희석요인이 있으나 규모는 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,500 | 66,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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