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[투데이리포트]KB금융, "공개매수는 보다 단…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "공개매수는 보다 단순하고 불확실성이 적은 방법"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트인 자회사 지분 확대를 통한 주당가치 및 이익수준 업그레이드가 실현되고 있다. 공개매수는 보다 단순하고 불확실성이 적은 방법이라고 판단된다. 예상보다 빠른 행보도 인상적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "KB손해보험과 KB캐피탈에 대한 공개매수가격은 각각 33,000원과 27,500원(현주가대비 17.8%, 7.8% 프리미엄). KB금융 주식과의 교환도 가능하지만 공개매수가격이 높아 대부분 공개매수에 응할 것"라고 밝혔다. 한편 "100% 취득으로 KB금융의 주당가치(EPS, BVPS)가 공히 상승하고 ROE도 0.7%pt 개선이 추산되어 주가에 긍정적이라고 판단. KB캐피탈은 이미 연결대상이었고 KB손해보험은 보험사로서 연결RWA 증가가 미미해 그룹CET1비율에의 영향은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 42,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,846 | 66,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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