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[투데이리포트]KB금융, "이익 선두경쟁 가속…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "이익 선두경쟁 가속화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 5.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 ROE가 8.0%내외로 상승하면서 프리미엄을 확실하게 받을 것으로 예상된다. 17년 이익이 기대된다. 우선, 현대증권이 100.0% 반영되는 첫 해이기도 하다. 또한 2016년의 대규모 인원축소로 인한 판관비 개선효과도 감안해야 한다. 더욱이 이번 교환으로 하반기 이익은 100.0% 반영되게 될 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1분기 순이익은 5,626억원으로 전망한다. 작년 1분기에 비해 NIM이 3.0%내외의 상승이 예상되고 대출자산도 5.0%가까이 늘 것으로 예상되어 이자이익의 성장세가 두드러질 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "더욱이 대규모 인원축소로 인한 판관비 감소가 분기당 600억원 이상은 가능할 것으로 예상되고, 현대증권 인수 부문의 실적이 100% 반영되기 때문에 호실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,385 | 65,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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