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[투데이리포트]KB금융, "주주가치를 제고하는…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 KB금융(105560)에 대해 "주주가치를 제고하는 신의 한 수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "동사는 KB손해보험 지분 60.19%, KB캐피탈 지분 47.98% 전부에 대해 공개매수 응모율에 관계없이, 응모한 주식의 전부를 매수할 예정이며, 대금은 현금으로 지급할 예정"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "손보, 캐피탈의 완전자회사 전환 목적은, 100% 자회사로 편입해 경영상의 효율성을 증대시키고, KB금융그룹과의 일체성을 강화하여 사업적 시너지 효과를 창출함으로써 기업가치를 제고하기 위함이다"라고 밝혔다. 한편 "자본 및 ROE 변동 등 재무 효과 산정은, 공개매수 및 주식교환의 규모 등이 확정되어야 가능할 것이나, 단순하게 보아, 2016년 기준으로 손보와 캐피탈의 ROE는 각각 13.3%, 14%로 KB금융의 7.2%보다 높았던 점을 감안하면, KB금융의 ROE 제고 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,500원이 고점으로, 반대로 49,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,154 | 65,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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