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[투데이리포트]KB금융, "순이익 상향 조정 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 KB금융(105560)에 대해 "순이익 상향 조정 및 추가 증가 가능성도 높은 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "당초 연간순이익은 1,500억원~2,000억원 수준으로 예상하였으나, 향후 KB금융과의 협력을 통한 시너지 발생으로 연간 ROE 8% 및 3,000억원 내외의 순이익 예상. 더불어 향후 KB손해보험, KB캐피탈 지분율 100% 확대를 통해 수익성 및 이익안정성은 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 투자포인트는 자회사 지분확대를 통한 수익 증가 및 이익안정성 강화와 배당 및 자사주 매입 등을 통한 주주환원정책. 따라서 은행업종 평균대비 PBR 프리미엄 부여는 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 강화와 낮은 대손비용으로 2017년 순이익은 기존 2.14조원에서 2.25조원으로 상향 조정. 더불어 유가증권 매각에 따른 추가 이익증가 가능성도 높다고 판단. 대우조선 우려감에 주가는 소폭 조정 받고 있으나, 사채권자 채무재조정의 원만한 합의 이후 KB금융의 1Q17 긍정적 실적이 반영되면 주가는 재차 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,458 | 63,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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