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[투데이리포트]KB금융, "선두와의 이익 갭 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 KB금융(105560)에 대해 "선두와의 이익 갭 축소에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 7.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "2017년에 관심있게 봐야 할 부분은 이익 규모이다. M&A를 통해 이익체력을 키운 효과가 본격적으로 나타날 것으로 예상되기 때문이다. 우선, 현대증권이 100.0%반영되는 첫해이기도 하다. 또한 2016년의 대규모 인원축소로 인한 판관비 개선효과도 감안해야 한다. 이에 따라 2017년 순이익은 2.22조원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 1분기 순이익은 5,626억원으로 전망한다. 작년 1분기에 비해 NIM이 3.0%내외의 상승이 예상되고 대출자산도 5.0%가까이 늘 것으로 예상되어 이자이익의 성장세가 두드러질 것으로 전망된다. 더욱이 대규모 인원축소로 인한 판관비 감소가 분기당 600억원 이상은 가능할 것으로 예상되고, 현대증권 인수 부문의 실적이 100% 반영되기 때문에 호실적이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 PBR이 0.61배로 상승하면서 은행 평균(0.57배) 보다 프리미엄이 생기고 있지만 기업가치가 지속 상승하고 있어 여전히 관심이 많을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,458 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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