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[투데이리포트]KB금융, "나온 실적보다, 나…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 KB금융(105560)에 대해 "나온 실적보다, 나올 실적!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 KB금융(105560)에 대해 "4Q16 동사는 +31.0%YoY로 당사추정치 5,220억원을 하회한 4,539억원의 보통주순이익을 시현했다. 4Q16부터 구현대증권 실적이 연결되면서 나타나는 효과 때문에 상세한 비교는 어렵지만, 추정치를 하회한 것은 구현대증권에서 610억원의 손실이 발생했기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "그룹기준 8천4백억원대의 희망퇴직 비용이 3년내 비용절감으로 회수될 것이라는 경영진의 전망을 감안하면, 판관비 절감과 NIM 개선을 바탕으로 향후 이익은 강한 개선세를 보일 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "배당성향은 23.2%로 당장의 배당성향 상향폭은 경쟁사 대비 높지 않으며, 4Q16 실적도 외형상 다소 부진한 것이 사실이다. 하지만 지난 실적의 부진은 증권자회사 합병 비용의 선반영 및 은행의 비용효율화 때문에 발생한 것이므로, 향후 실적의 개선 가능성을 높여주었다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,400원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,350 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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