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[투데이리포트]KB금융, "구조적으로, 눈에 …" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 KB금융(105560)에 대해 "구조적으로, 눈에 띄게 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,500원은 직전에 발표된 목표가 54,800원 대비 6.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "뛰어난 자본력을 보유해온 KB금융은 과거에, 은행부문에 치중된 이익 구조를 보유하고 있었으며, 이는 극복해야 할 약점이었다. 최근 3년여간 캐피탈사, 손해보험사, 증권회사 M&A에 성공한 후, 지분율 확대를 통한 그룹의 지배지분 순이익 확대, 비은행부문 이익 비중 및 그룹 ROE 제고 노력을 하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 자체적인 구조 개선 노력과 그로 인한 이익 증가 효과 외에도, 업종 전반에 걸친 긍정적인 투자 포인트가 있다. NIM 반등에 따른 이자이익(탑라인) 증가 모멘텀이다. 2011년부터 6년간 하락했던 KB금융 NIM이, 시장금리 반등, 여수신 포트폴리오 개선 효과 등으로, 2017년에는 드디어 반등할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 충당금 비용관리와 판관비 절감 효과로 이익 안정성에 대한 신뢰도가 높아져 있는 데에다가, 비은행 계열사 잔여지분 인수로 인한 지배지분 순이익 증가 및 포트폴리오 다변화 가능성이 높기 때문에 동사 주가는 추가 상승여력이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,800원이 고점으로, 반대로 49,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,188 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 58,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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