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[투데이리포트]KB금융, "곳곳에 산재되어 있…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "곳곳에 산재되어 있는 추가 반등 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "그룹 기준 순이자이익이 전분기대비 3.6%나 증가한 이유는 원본보전신탁 평가액 증가에 따른 이자비용이 전분기대비 121억원 감소했고, 영업일수 1일 증가 효과 120억원, 캐피탈 이자이익 증가 효과 50억원, 은행 대출성장과 마진 유지 효과 260억원 등으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "순이자이익 뿐만 아니라 수수료이익도 증가하는 등의 핵심이익 확대 외에도 판관비율과 대손비용률 안정화로 자체 펀더멘털이 계속 개선 중인데다 4분기 발생 예정인 삼부토건 상각채권 환입 656억원, 염가매수차익 0.8조원 외에도 2017년에 추가 발생이 예상되는 SK주식 및 도시주택보증공사 매각시 약 5,000억원 내외의 매각익이 예상되는 등 이익 증가 요인들이 산재해 있다"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기부터는 KB손보 잔여지분 인수를 위한 준비작업 진행이 예상된다는 점에서 KB손보 이익 기여도 확대에 따른 추가 반등 모멘텀 지속 보유 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 52,000원까지 높아졌다가 2016년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,157 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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