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[투데이리포트]KB금융, "한단계 높은 실적으…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 KB금융(105560)에 대해 "한단계 높은 실적으로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,800원으로 내놓았다. 미래에셋대우 구용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,800원은 직전에 발표된 목표가 49,600원 대비 10.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "이번 3분기 실적은 전분기에 이어 경상적인 순이익 수준이 약 5,000억원을 상회하였다는 점에서 의미가 있을 것이다. 실적이 한단계 높은 수준으로 도약함에 따라 3% 정도의 배당수익률을 기대할 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사에 대한 투자포인트는 비은행 자회사의 100% 자회사화를 통해 비은행 이익 기여도가 높아질 것이고, 순이자마진이 점차 안정되고 있어 Top line 증가가 지속될 것으로 예상된다는 점. 그리고 대손율도 하향 안정되고 있어 실적의 안정적 증가가 가능할 것이라는 점"라고 밝혔다. 한편 "4분기 순이자이익 증가세는 지속될 것이다. 순이자마진 하락이 제한되는 가운데 자산 증가 효과가 유입될 것이기 때문이다. 비이자이익도 안정적인 흐름이 이어질 것이다. 판매관리비는 계절적으로 증가할 것이다. 충당금전입액도 계절적으로 늘어날 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,200원이 고점으로, 반대로 49,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,554 | 59,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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