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[투데이리포트]KB금융, "다변화된 포트폴리오…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 "다변화된 포트폴리오 구축으로 은행주 내 프리미엄 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "높은 자본비율을 활용하여 M&A를 통한 다변화된 포트폴리오 구축과 주주친화정책 지속 예상으로 은행주 내 프리미엄 부여가 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q16 순이익은 -23.1%qoq(+7.6%yoy)인 4,462억원으로 시장컨센서스 4,566억원 대비 부합할 전망. 3Q16 대손충당금전입액은 +21.7%qoq(+42.8%yoy)인 2,367억원으로 예상된다. 당분기 국민유선방송 관련 보수적 충당금 적립에 따른 추가 충당금 440억원 발생과 대기업 관련 일부 충당금 환입 예상으로 대손비용률 37bp의 낮은 수준으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년부터 현대증권 100% 자회사 편입에 따른 순이익 증가 1,578억원(기존 2,240억원*지분율 29.62%인 663억원 → 2017년 2,240억원)과 보수적 충당금 적립 및 리스크 관리에 따른 경상적 대손충당금 전입 축소 등으로 경상적 순이익은 4천억원 후반으로 Level Up 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 52,000원까지 높아졌다가 2016년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 48,821 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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