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[투데이리포트]KB금융, "현대증권 100% …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 KB금융(105560)에 대해 "현대증권 100% 자회사 편입 및 자사주 5,000억원 매입 결정은 동사 주주에게 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "현대증권 100% 자회사 편입이 확정되면 KB투자증권과의 합병을 통해 자기자본 4조원 이상의 대형증권사를 자회사로 편입함으로써 추가적인 이익 증가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "향후 상대적으로 ROE가 높은 케이비캐피탈 및 KB손해보험의 지분확대가 보다 빨라질 것으로 예상되어 KB금융의 수익성 증가 및 이익안정성 강화로 PBR 프리미엄 부여의 정당성도 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대증권 100% 자회사 편입에 따라 2016년 염가매수차익 1.15조원 및 2017년 순이익 증가 약 1,550억원(기존 2,200억원*지분율 29.62%인 652억원 --> 2017년 2,200억원) 반영으로 2016년 및 2017년 순이익은 기존 1.86조원 및 1.71조원에서 3.0조원 및 1.83조원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 52,000원까지 높아졌다가 2016년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 48,731 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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