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[투데이리포트]KB금융, "주식교환 통한 현대…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 3일 KB금융(105560)에 대해 "주식교환 통한 현대증권 100% 자회사화 결정 - 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "금번 주식교환 결정을 통한 100% 자회사화는 KB금융에 긍정적이라 판단된다. 현대증권 잔여지분을 PBR 0.4배에 주식교환 함으로써 KB금융 이익이 9.1% 증가, ROE는 5bp 상승 추산 (자기주식 감안 이전 기준)되고, 궁극적으로 KB투자증권과 현대증권 통합 통해 시너지 조기 창출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "KB금융은 올해 이미 3천억원의 자기주식 매입을 완료한 가운데, 당일 5천억원 규모 추가 자기주식 취득도 발표했다. 이는 KB금융 주가에 안전판으로 기여할 전망이고, 금번 신주 발행에 따른 KB금융 주식 희석 영향 또한 최소화할 것으로 기대되며, 향후 추가적인 자회사 지분 취득 시, 활용 가능하다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "압도적으로 높은 자본비율과 상대적으로 낮은 부실 가능 자산, 비은행 부문 이익기여도 개선을 통한 점진적 Re-rating이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 49,000원까지 높아졌다가 2016년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 48,731 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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