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[투데이리포트]KB금융, "본격적인 Re-ra…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 KB금융(105560)에 대해 "본격적인 Re-rating 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 KB금융(105560)에 대해 "무엇보다 이번 의사 결정을 보면 KB의 큰 변화를 감지할 수 있다. 과거 KB의 문제로 지적되는 의사 결정 지연과 실행력 부족은 더 이상 찾아볼 수 없을 것 같다. 이제는 경영진의 빠르고 정확한 판단과 실행력이 그룹 경쟁력 제고로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "만약 KB금융이 자사주를 통한 주식교환 방식을 선택했다면, 필요한 자사주를 매입하기까지 시간 소요, 이에 따른 시너지 창출 지연, 현대 증권의 주가 변동성 확대 등의 리스크에 노출될 수 밖에 없었다. 신주 발행을 통한 주식 교환이 여러 환경을 고려했을 때 가장 이상적인 결정이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현대증권 Trailing PBR 0.45배로 염가 매수 차익은 약 1조원을 예상한다. 주식수 증가로 BPS가 하락하지만 염가매수 차익 1조원을 감안하면 BPS 하락 폭은 4%에 불과하다. 염가매수 차익과 현대증권 100% 자회사 편입 등 여러 변수를 가정한 CET14)은 현 수준인 13% 후반을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 51,000원까지 높아졌다가 2016년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 48,192 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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