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[투데이리포트]KB금융, "다져진 건전성, 튼…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "다져진 건전성, 튼튼해진 이익체력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이철호, 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2014년 하반기 윤종규 회장의 취임 이후 2015년 그리고 올해 1분기까지 다져놓았던 건전성 기반이 이익체력 강화와 중첩되고 있다. 은행/신용카드 중심의 전통적 자회사들 외에 2015년 이후 손해보험, 증권이 가세했고, 앞으로 지분율 제고가 이어지면서 이익체력은 더 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "대손비용의 안정적 하락을 재확인했다. SMP에 1,164억원을 적립했지만, 전체 대손상각비는 1,945억원에 그쳤다. 대손율은 2분기에 32bp로 올해 1분기 LGD 산출 변경에 따른 1,700억원 충당금 환입이 있었던 것을 고려하면, 안정적 수준을 유지했다, 가계(신용카드 제외)는 8bp (0bp YoY), 기업은 38bp(-25bp YoY)였다. 신용카드는 1.84%(-41bp YoY)였다"라고 밝혔다. 한편 "목표가를 상향할 근거는 충분하지만, 현재 목표가와 주가의 괴리가 커서 현재 목표가를 유지한다. 비록 괴리가 크지만, 현재 기준금리도 충분히 완화적이라는 한은의 입장, 연말로 갈수록 부각될 배당매력, 동사의 높은 배당여력은 이를 축소시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,000 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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