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[투데이리포트]KB금융, "이익 안정성, 저평…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 18일 KB금융(105560)에 대해 "이익 안정성, 저평가 및 배당 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 2Q16 순이익은 블룸버그 컨센서스 4,401 억원 대비 11%, 에프앤가이드 컨센서스 4,354 억원 대비 12% 상회하는 호실적으로 예상한다. 은행 NIM 은 시장금리 하락에도 불구하고 전분기와 동일한 1.56%로 유지되었는데, 이는 조달비용 하락과 여수신 포트폴리오 개선 효과에 따른 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "NPL 커버리지비율은 2013 년 126%, 2014 년 146%, 2015 년 161%로 개선되었고, 충당금 비용률은 2013 년 66bps 에서 2014 년 53bps, 2015 년 42bps 로 개선되었다. 당사는 이러한 개선세가 지속되어, 대형 조선사에 대한 대규모 충당금 전입 요인 발생이 없다면, 2016 년 충당금 비용률이 33bps 까지 하락할 것으로 예상한다. 이익 안정성이 뚜렷하게 높아졌다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 5 월 31 일 현대증권 지분 22.56%(53,380,410 주)를 1 조 2,375 억원(5 월 30 일 최종 가액 확정)에 매매계약을 체결했다. 자본을 활용해 비은행부문을 다각화하고 지분율을 높이며 이익 기여도 제고하는 것은 바람직한 전략이라고 판단한다. 동사의 강력한 채널을 활용해 상품 교차판매, 고객 마케팅 강화, 자산 관리 등 다양한 분야에서 시너지를 창출할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 50,500원까지 높아졌다가 2016년1월 46,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,200 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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