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[투데이리포트]KB금융, "지속되고 있는 비용…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 27일 KB금융(105560)에 대해 "지속되고 있는 비용효율화 노력. 높아진 이익안정성도 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 KB금융(105560)에 대해 "일회성 비용 발생에도 불구하고 실적이 선방하는 배경은 경상 충당금 수준이 매우 낮을 것으로 예상되는 데다 기존에 보수적으로 충당금을 적립했던 철강·조선업체에서의 대규모 충당금 환입, 현대증권 자사주 7.06% 매입에 따른 부의영업권 인식 등 때문. 어쨌든 일회성 비용 발생시 그 충격으로 손익이 감소했던 과거와는 달리 이제는 어떠한 상황에서도 매분기 4,000억원 이상의 분기 순익을 시현할 수 있을 만큼 이익 체력이 강해졌다는 점은 주목할만한 대목"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1분기말 KB금융의 그룹 CET(보통주자본비율)는 13.5%로 KB손보와 합병KB증권의 잔여지분을 100% 취득 후를 가정해도 보통주자본비율이 11.5% 이상 유지 가능할 것으로 추정된다. 따라서 비은행계열사 잔여 지분 전부 취득 후에도 자본비율이 은행 중 가장 견고한 은행이 될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 중 발생될 것으로 기대했던 주택도시보증공사 매각익 600~700억원은 하반기로 이연될 것으로 예상되고, SK주식 매각익도 미발생할 것으로 추정되지만 현대증권 자사주 매입에 따른 부의영업권 인식 등에 따라 비이자이익도 선방할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 52,000원까지 높아졌다가 2016년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,806 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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