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[투데이리포트]KB금융, "2Q16F 기대 부…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 "2Q16F 기대 부합, 中期 이익전망 상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 컨센서스 4,340억원에 부합하는 4,372억원으로 예상되고, NIM은 전분기 수준, 대출성장율은 당초 예상보다 견조한 +1.9% QoQ로 전망된다. 올해 내 기준금리 인하사이클과 대기업 기업구조조정이 일단락되면서 내년 이후 NIM과 대손비용율은 우호적인 사이클로 진입이 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "KB손해보험과 현대증권에 대한 지분율(현재 각각 33.3%, 22.6%) 확대에 따른 동사의 ROE 제고가 기대된다. KB손보와 현대증권 지분율 10%pt 상승시 동사의 ROE는 각각 8bps, 5bps 향상될 것으로 추정. 손보사는 증자 (제3자 배정 가능성 있음), 증권사는 현대증권 보유 자사주 (7.1%) 매입 및 KB투자증권과의 합병을 통해 두 자회사의 지분율을 45% 내외까지 제고될 것"라고 밝혔다. 한편 "업계 최고의 자본비율에 근거한 풍부한 자본여력은 여전하여 배당성향의 지속 상향 기대. 지난해 현금배당 22.3%, 자사주매입 17.7%에 이어 올해부터는 현금배당에 보다 치중할 전망. 현금배당성향 28% 가정시 DPS 1,300원, 배당수익률 3.8%로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 46,000원까지 높아졌다가 2016년1월 42,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,806 | 59,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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